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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 13 464.00 | 8 977.00 | 22 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 280.00 | 146 356.00 | 1 513 924.00 | 1 660 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 8 497.00 | 4 604.00 | 13 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 13 129.00 | 25 027.00 | 38 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075 625.00 | | 2 075 625.00 | 2 075 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 876.00 | 240 532.00 | 5 889 344.00 | 6 129 876.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 707.00 | 10 073.00 | 439 634.00 | 449 707.00 |
BZ Autres créances | 1 248 965.00 | 1 322.00 | 1 247 643.00 | 1 248 965.00 |
CF Disponibilités | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 676.00 | 11 395.00 | 1 965 281.00 | 1 976 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 552.00 | 251 927.00 | 7 854 625.00 | 8 106 552.00 |
CU Autres participations | 2 316 819.00 | 59 086.00 | 2 257 733.00 | 2 316 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401 975.00 | | | 2 401 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 719 660.00 | | | 719 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 080.00 | | | 1 253 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 014.00 | | | 4 399 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 669.00 | | | 1 016 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 661.00 | | | 1 975 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
EA Autres dettes | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 611.00 | | | 3 455 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 625.00 | | | 7 854 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 972.00 | | | 2 882 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 558.00 | | 1 879 558.00 | 1 879 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 558.00 | | 1 879 558.00 | 1 879 558.00 |
FM Production stockée | | | -3 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 717.00 | | | 3 002 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 637.00 | | | 1 749 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 080.00 | | | 1 253 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 953.00 | | 713 923.00 | 6 110 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 000.00 | 4 395 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 000.00 | 6 129 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 306.00 | | 2 516.00 | 1 693 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | | 16 407.00 | 21 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395 898.00 | | 695 000.00 | 4 395 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 207.00 | 18 675.00 | 793.00 | 17 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 10 856.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 7 819.00 | 793.00 | 6 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
6T Sur comptes clients | 23 650.00 | | 13 577.00 | 23 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 414.00 | | 13 577.00 | 230 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 414.00 | | 13 577.00 | 230 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 437 620.00 | 437 620.00 | | 437 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 661.00 | 1 237 661.00 | | 1 237 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 291.00 | 443 652.00 | 572 639.00 | 1 016 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 661.00 | 1 935 661.00 | | 1 935 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 040.00 | | | 716 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 753.00 | 1 763 299.00 | 3 455.00 | 1 766 753.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 611.00 | 2 882 972.00 | 572 639.00 | 3 455 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
ST Autres comptes | 620 838.00 | | | 620 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
YT Sous‐traitance | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 854.00 | | | 287 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 940.00 | | | 899 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |