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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 779.00 | 327.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 607.00 | 92 561.00 | 21 046.00 | 113 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 333.00 | 41 028.00 | 54 306.00 | 95 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 853.00 | 135 367.00 | 135 486.00 | 270 853.00 |
BT Marchandises | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
CF Disponibilités | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 811.00 | | 287 811.00 | 287 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 665.00 | 135 367.00 | 423 298.00 | 558 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
DH Report à nouveau | -29 100.00 | | | -29 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | -29 100.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 215 681.00 | 139 138.00 | | 215 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 022.00 | 108 768.00 | | 96 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 639.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 54 775.00 | | 46 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 508.00 | 52 258.00 | | 63 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 616.00 | 218 441.00 | | 207 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 298.00 | 357 579.00 | | 423 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 237.00 | 140 273.00 | | 142 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 535.00 | | 731.00 | 297 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 412.00 | 270 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 412.00 | 208 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 621.00 | | 731.00 | 235 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 677.00 | 27 102.00 | 27 412.00 | 135 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 327.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 226.00 | 26 775.00 | 27 412.00 | 134 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 772.00 | 30 394.00 | 65 379.00 | 95 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 616.00 | 142 237.00 | 65 379.00 | 207 616.00 |