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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 3 869.00 | 716.00 | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 728.00 | 73 403.00 | 101 324.00 | 174 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 008.00 | 126 895.00 | 124 113.00 | 251 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 320.00 | 204 168.00 | 226 153.00 | 430 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 272.00 | 1 516.00 | 97 756.00 | 99 272.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 841.00 | 1 516.00 | 334 325.00 | 335 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 161.00 | 205 684.00 | 560 477.00 | 766 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 536.00 | 122 040.00 | | 149 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 29 996.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 208 018.00 | 163 036.00 | | 208 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 216.00 | 192 690.00 | | 177 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 825.00 | 25 645.00 | | 47 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 64 810.00 | | 46 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 324.00 | 50 684.00 | | 54 324.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 656.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 460.00 | 335 485.00 | | 352 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 477.00 | 498 521.00 | | 560 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 820.00 | | 58 540.00 | 381 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 430 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 425 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 235.00 | | 58 540.00 | 377 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 863.00 | 59 913.00 | 7 609.00 | 151 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 1 048.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | 58 866.00 | 7 609.00 | 149 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UX Autres créances clients | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 216.00 | 56 624.00 | 120 592.00 | 177 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 829.00 | 210 237.00 | 120 592.00 | 330 829.00 |