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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
AP Constructions | 398 475.00 | 6 237.00 | 392 238.00 | 398 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 3 968.00 | 4 824.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 13 948.00 | 8 322.00 | 22 270.00 |
AX Avances et acomptes | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 959.00 | 24 277.00 | 1 985 682.00 | 2 009 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 877.00 | 1 255.00 | 1 056 621.00 | 1 057 877.00 |
CF Disponibilités | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 831.00 | 1 255.00 | 1 490 576.00 | 1 491 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 790.00 | 25 532.00 | 3 476 258.00 | 3 501 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 180 594.00 | | 1 180 594.00 | 1 180 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DG Autres réserves | 2 199 707.00 | 2 069 771.00 | | 2 199 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 599.00 | 129 936.00 | | -35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 407.00 | 3 435 007.00 | | 3 399 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 820.00 | 82 552.00 | | 61 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 17 790.00 | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 2 239.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 850.00 | 103 143.00 | | 76 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 258.00 | 3 538 149.00 | | 3 476 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 242.00 | | 492 488.00 | 1 523 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 516 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 2 009 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 493 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | | 471 193.00 | 28 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 828.00 | | 21 295.00 | 1 494 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | 11 675.00 | 857.00 | 13 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 37.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | 11 639.00 | 857.00 | 13 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 616.00 | | 1 169 616.00 | 1 169 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 371.00 | 9 755.00 | 1 169 616.00 | 1 179 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |