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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 386.00 | 776.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 552.00 | 21 743.00 | 4 808.00 | 26 552.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 001.00 | 22 129.00 | 101 872.00 | 124 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
060 Stock marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
110 Total général Actif | 203 288.00 | 22 129.00 | 181 158.00 | 203 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 415.00 | 297 362.00 | | 291 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 430.00 | 27 254.00 | | 22 430.00 |
222 Production stockée | -681.00 | 268.00 | | -681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 13.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 936.00 | 324 897.00 | | 318 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 001.00 | 194 803.00 | | 194 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 420.00 | -2 340.00 | | 5 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 555.00 | 2 853.00 | | 6 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 55 441.00 | 58 640.00 | | 55 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 4 332.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | 54 490.00 | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 11 544.00 | 5 995.00 | | 11 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 3 966.00 | | 4 565.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 167.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 320.00 | 322 906.00 | | 324 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 384.00 | 1 991.00 | | -5 384.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 130.00 | 1 042.00 | | 7 130.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | 2 057.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 612.00 | 693.00 | | 11 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 42.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 193.00 | 241.00 | | -11 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |