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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 104.00 | 96 854.00 | 129 250.00 | 226 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 248.00 | 166 498.00 | 161 750.00 | 328 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 271 034.00 | | 50 429 879.00 | 50 271 034.00 |
BZ Autres créances | 4 071 733.00 | | 3 912 888.00 | 4 071 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 924.00 | | 738 924.00 | 738 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 081 691.00 | | 55 081 691.00 | 55 081 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 410 081.00 | 166 498.00 | 55 243 584.00 | 55 410 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
DH Report à nouveau | 15 346.00 | 9 727.00 | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 265.00 | 885 619.00 | | 851 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 600.00 | 1 504 336.00 | | 1 475 600.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 136.00 | | 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 699.00 | 553 582.00 | | 595 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 841.00 | 553 718.00 | | 595 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772 417.00 | 56 109 665.00 | | 46 772 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 257.00 | 1 727 071.00 | | 1 833 257.00 |
EA Autres dettes | 4 329 328.00 | 22 698.00 | | 4 329 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 319.00 | 182 628.00 | | 232 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 172 142.00 | 58 042 062.00 | | 53 172 142.00 |
ED (V) | | 2 318.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 243 584.00 | 60 102 434.00 | | 55 243 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 334 822.00 | 16 718 926.00 | 155 053 747.00 | 138 334 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 334 822.00 | 16 718 926.00 | 155 053 747.00 | 138 334 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 221 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 740 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23 680 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 892 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 167.00 | 199 241.00 | | 194 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 921.00 | 357 830.00 | | 311 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 257 528.00 | 165 740 050.00 | | 155 257 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 406 264.00 | 164 854 431.00 | | 154 406 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 265.00 | 885 619.00 | | 851 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772 417.00 | 46 772 417.00 | | 46 772 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 257.00 | 1 833 257.00 | | 1 833 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329 328.00 | 4 329 328.00 | | 4 329 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 319.00 | 232 319.00 | | 232 319.00 |
UX Autres créances clients | 50 271 034.00 | 50 271 034.00 | | 50 271 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071 733.00 | 4 071 733.00 | | 4 071 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 924.00 | 738 924.00 | | 738 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081 691.00 | 55 081 691.00 | | 55 081 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 172 142.00 | 53 172 142.00 | | 53 172 142.00 |