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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 52 506.00 | 27 029.00 | 79 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 171.00 | 52 506.00 | 213 665.00 | 266 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 255.00 | | 352 255.00 | 352 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 427.00 | 52 506.00 | 565 921.00 | 618 427.00 |
CU Autres participations | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 240 574.00 | 188 752.00 | | 240 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 69 822.00 | | 89 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 529 185.00 | 457 866.00 | | 529 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 39 256.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 22 485.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 736.00 | 61 991.00 | | 36 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 921.00 | 519 856.00 | | 565 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 736.00 | 61 991.00 | | 36 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 109.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 109.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 082.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 478.00 | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 467.00 | 231 717.00 | | 255 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 148.00 | 161 895.00 | | 166 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 69 822.00 | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 171.00 | | 10 000.00 | 256 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 636.00 | | 10 000.00 | 176 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 266.00 | 11 240.00 | | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | 11 240.00 | | 41 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |