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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 409.00 | 83 730.00 | 15 679.00 | 99 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 223.00 | 92 044.00 | 132 179.00 | 224 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 360.00 | 92 044.00 | 203 316.00 | 295 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 156.00 | 56 652.00 | | 90 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 655.00 | 83 505.00 | | 53 655.00 |
DL TOTAL (I) | 154 812.00 | 151 156.00 | | 154 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142.00 | 40 327.00 | | 11 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 506.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 2 895.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | 44 083.00 | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 504.00 | 89 811.00 | | 48 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 316.00 | 240 968.00 | | 203 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 998.00 | 57 625.00 | | 46 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 414.00 | | 519 414.00 | 519 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 414.00 | | 519 414.00 | 519 414.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 24.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 24.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -24.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 35 855.00 | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 472.00 | 538 903.00 | | 519 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 817.00 | 455 398.00 | | 465 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 655.00 | 83 505.00 | | 53 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 073.00 | 12 763.00 | | 8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 056.00 | | 3 166.00 | 221 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | | 3 166.00 | 104 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 138.00 | 11 906.00 | | 80 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 138.00 | 11 906.00 | | 80 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 9 635.00 | 1 506.00 | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 504.00 | 46 998.00 | 1 506.00 | 48 504.00 |