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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 820.00 | 38 696.00 | 47 123.00 | 85 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 992.00 | 39 696.00 | 62 296.00 | 101 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 317.00 | | 189 317.00 | 189 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 309.00 | 39 696.00 | 251 613.00 | 291 309.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 547.00 | 40 538.00 | | 36 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 156.00 | -1 576.00 | | 52 156.00 |
DL TOTAL (I) | 89 803.00 | 40 062.00 | | 89 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 674.00 | 53 732.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 3 962.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 32 951.00 | | 67 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 32 802.00 | | 52 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 810.00 | 123 447.00 | | 161 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 613.00 | 163 510.00 | | 251 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
FM Production stockée | | | 6 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | 104.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 826.00 | 403 317.00 | | 646 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 670.00 | 404 892.00 | | 594 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 156.00 | -1 576.00 | | 52 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | 10 220.00 | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 865.00 | | 15 044.00 | 112 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 101 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 86 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 693.00 | | 15 043.00 | 97 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 025.00 | 13 251.00 | 22 579.00 | 49 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 025.00 | 13 251.00 | 22 579.00 | 49 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 674.00 | 16 530.00 | 20 144.00 | 36 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 811.00 | 141 667.00 | 20 144.00 | 161 811.00 |