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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AP Constructions | 3 654 665.00 | 703 990.00 | 2 950 675.00 | 3 654 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 310.00 | 754 703.00 | 480 607.00 | 1 235 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 930.00 | 215 261.00 | 124 670.00 | 339 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 391.00 | 1 673 954.00 | 3 697 437.00 | 5 371 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 487.00 | | 1 221 487.00 | 1 221 487.00 |
BZ Autres créances | 456 389.00 | | 456 389.00 | 456 389.00 |
CF Disponibilités | 2 545 242.00 | | 2 545 242.00 | 2 545 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 609.00 | | 4 241 609.00 | 4 241 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 999.00 | 1 673 954.00 | 7 939 046.00 | 9 612 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 708 361.00 | 2 824 945.00 | | 3 708 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 988.00 | 2 083 416.00 | | 1 499 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 448.00 | 4 909 461.00 | | 5 209 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 813.00 | 340 366.00 | | 1 554 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | 213 595.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 996.00 | 2 816 109.00 | | 1 058 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 023.00 | 32 155.00 | | 106 023.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 57 248.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 597.00 | 3 460 720.00 | | 2 729 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 046.00 | 8 370 181.00 | | 7 939 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 455.00 | 3 200 400.00 | | 1 399 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 104.00 | | 2 665 217.00 | 4 401 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 565 227.00 | 129 703.00 | 5 371 391.00 | 1 565 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 227.00 | 119 703.00 | 5 364 760.00 | 1 565 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 973.00 | | 2 656 717.00 | 4 392 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 500.00 | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 523.00 | 376 133.00 | 119 703.00 | 1 417 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 523.00 | 376 133.00 | 119 703.00 | 1 417 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 996.00 | 1 058 996.00 | | 1 058 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 487.00 | 1 221 487.00 | | 1 221 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 813.00 | 225 099.00 | 925 561.00 | 1 554 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 423.00 | | | 406 423.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 781.00 | 451 781.00 | | 451 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 158.00 | 1 683 658.00 | 2 500.00 | 1 686 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 168.00 | 1 399 455.00 | 925 561.00 | 2 729 168.00 |