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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411 200.00 | 8 606 906.00 | 11 804 294.00 | 20 411 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 780 190.00 | 8 606 906.00 | 12 173 284.00 | 20 780 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
BZ Autres créances | 7 270 584.00 | | 7 270 584.00 | 7 270 584.00 |
CF Disponibilités | 336 332.00 | | 336 332.00 | 336 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 237.00 | | 7 723 237.00 | 7 723 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 503 427.00 | 8 606 906.00 | 19 896 521.00 | 28 503 427.00 |
CU Autres participations | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 161 200.00 | 5 161 200.00 | | 5 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 018.00 | 222 884.00 | | 300 018.00 |
DG Autres réserves | 4 115 977.00 | 2 650 441.00 | | 4 115 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 589.00 | 1 542 674.00 | | 1 196 589.00 |
DL TOTAL (I) | 15 783 784.00 | 14 587 202.00 | | 15 783 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 965.00 | 1 429 810.00 | | 285 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 499.00 | 5 158 788.00 | | 3 380 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 946.00 | 465 162.00 | | 410 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | 30 212.00 | | 26 399.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 5 442.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 936.00 | 7 089 414.00 | | 4 106 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 890 720.00 | 21 676 616.00 | | 19 890 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 936.00 | 1 644 914.00 | | 4 106 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 567 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 649.00 | 819 608.00 | | 586 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 036.00 | 3 523 385.00 | | 2 918 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 447.00 | 1 980 711.00 | | 1 721 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 589.00 | 1 542 674.00 | | 1 196 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 780 190.00 | | | 20 780 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 780 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 411 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 411 200.00 | | | 20 411 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833 381.00 | 773 525.00 | | 7 833 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833 381.00 | 773 525.00 | | 7 833 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 946.00 | 410 946.00 | | 410 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
VB T. V. A. | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 205 475.00 | | 7 205 475.00 | 7 205 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 499.00 | | 3 380 499.00 | 3 380 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 906.00 | 181 431.00 | 7 205 475.00 | 7 386 906.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 936.00 | 726 437.00 | 3 380 499.00 | 4 106 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |