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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 860.00 | | 3 238 860.00 | 3 238 860.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 1 667 178.00 | | 1 667 178.00 | 1 667 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 578.00 | | 1 670 578.00 | 1 670 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 438.00 | | 4 909 438.00 | 4 909 438.00 |
CU Autres participations | 3 238 860.00 | | 3 238 860.00 | 3 238 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 840.00 | 1 121 840.00 | | 1 121 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 685.00 | 1 517 948.00 | | 2 187 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 141.00 | 669 737.00 | | 1 470 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 850.00 | 3 421 709.00 | | 4 891 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 224.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 2 286.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 7 805.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 588.00 | 10 315.00 | | 17 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 438.00 | 3 432 024.00 | | 4 909 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 4 405.00 | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 237.00 | 680 000.00 | | 1 489 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 096.00 | 10 263.00 | | 19 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 141.00 | 669 737.00 | | 1 470 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 860.00 | | | 3 238 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 860.00 | | | 3 238 860.00 |