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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 353.00 | 35 952.00 | 21 401.00 | 57 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 212 177.00 | | 4 212 177.00 | 4 212 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 289.00 | 38 340.00 | 4 249 949.00 | 4 288 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160 909.00 | | 2 160 909.00 | 2 160 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 983.00 | 54 000.00 | 214 983.00 | 268 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 494.00 | | 1 147 494.00 | 1 147 494.00 |
BZ Autres créances | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
CF Disponibilités | 2 749 127.00 | | 2 749 127.00 | 2 749 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 232.00 | 54 000.00 | 6 534 232.00 | 6 588 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 521.00 | 92 340.00 | 10 784 180.00 | 10 876 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215 147.00 | | | 4 215 147.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 617 399.00 | 1 916 184.00 | | 2 617 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 337.00 | 896 215.00 | | 843 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 736.00 | 3 142 399.00 | | 3 790 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 183.00 | 4 671 567.00 | | 3 962 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 822.00 | 1 473 306.00 | | 1 091 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 554.00 | 703 494.00 | | 262 554.00 |
EA Autres dettes | 576 884.00 | 487 637.00 | | 576 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 496 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 993 444.00 | 8 932 578.00 | | 6 993 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 180.00 | 12 074 977.00 | | 10 784 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 540.00 | 7 832 578.00 | | 5 947 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 474.00 | | 174 655.00 | 5 161 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 066.00 | 4 228 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 839.00 | 4 288 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | 3 462.00 | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 421.00 | | 171 193.00 | 5 104 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 171.00 | 6 942.00 | 773.00 | 32 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 114.00 | 1.00 | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 6 828.00 | 773.00 | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 884.00 | 576 884.00 | | 576 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 212 177.00 | 4 212 177.00 | | 4 212 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 494.00 | 1 147 494.00 | | 1 147 494.00 |
VB T. V. A. | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 54 096.00 | 878 455.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 183.00 | 3 962 183.00 | | 3 962 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 360.00 | 5 624 360.00 | | 5 624 360.00 |
VW T.V.A. | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 444.00 | 5 947 540.00 | 878 455.00 | 6 993 444.00 |