| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AN Terrains | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AP Constructions | 9 217 800.00 | 3 346 067.00 | 5 871 733.00 | 9 217 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
AX Avances et acomptes | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 983.00 | 3 839 002.00 | 10 079 981.00 | 13 918 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 980.00 | | 518 980.00 | 518 980.00 |
BZ Autres créances | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 519.00 | | 254 519.00 | 254 519.00 |
CF Disponibilités | 3 137 513.00 | | 3 137 513.00 | 3 137 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 993 989.00 | | 3 993 989.00 | 3 993 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 912 972.00 | 3 839 002.00 | 14 073 970.00 | 17 912 972.00 |
CU Autres participations | 3 120 010.00 | | 3 120 010.00 | 3 120 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 586 400.00 | 12 586 400.00 | | 12 586 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 075 459.00 | -1 075 459.00 | | -1 075 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 685.00 | 15 437.00 | | 16 685.00 |
DG Autres réserves | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
DH Report à nouveau | 48 553.00 | 24 844.00 | | 48 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | 24 957.00 | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652 633.00 | 11 631 258.00 | | 11 652 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 720.00 | 207 720.00 | | 657 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 720.00 | 207 720.00 | | 657 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193.00 | 54 502.00 | | 22 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 309.00 | 2 606 230.00 | | 1 167 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 974.00 | 190 201.00 | | 329 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 216.00 | 126 520.00 | | 131 216.00 |
EA Autres dettes | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 616.00 | 3 090 378.00 | | 1 763 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 970.00 | 14 929 355.00 | | 14 073 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 616.00 | 3 068 185.00 | | 1 763 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 167 309.00 | | | 1 167 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 483.00 | | 1 393 483.00 | 1 393 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 483.00 | | 1 393 483.00 | 1 393 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 141.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 141.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -39.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 897.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 170.00 | 1 142 354.00 | | 1 650 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 794.00 | 1 117 397.00 | | 1 628 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | 24 957.00 | | 21 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 918 983.00 | | | 13 918 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 918 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 649 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649 124.00 | | | 10 649 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 010.00 | | | 3 120 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 661.00 | 653 341.00 | | 3 185 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 868.00 | 653 341.00 | | 3 054 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 720.00 | 657 720.00 | 207 720.00 | 207 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 720.00 | 657 720.00 | 207 720.00 | 207 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 720.00 | 207 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 974.00 | 329 974.00 | | 329 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
UX Autres créances clients | 518 980.00 | 518 980.00 | | 518 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VC Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 276.00 | 1 167 276.00 | | 1 167 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 957.00 | 601 957.00 | | 601 957.00 |
VW T.V.A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 616.00 | 1 763 616.00 | | 1 763 616.00 |