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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 770.00 | 87 201.00 | 52 568.00 | 139 770.00 |
AH Fonds commercial | 846 162.00 | | 846 162.00 | 846 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 732.00 | 658 938.00 | 365 794.00 | 1 024 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 904.00 | 680 197.00 | 966 707.00 | 1 646 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 693.00 | 1 426 337.00 | 2 498 356.00 | 3 924 693.00 |
BT Marchandises | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
BZ Autres créances | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CF Disponibilités | 942 588.00 | | 942 588.00 | 942 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 640.00 | | 1 341 640.00 | 1 341 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 334.00 | 1 426 337.00 | 3 839 996.00 | 5 266 334.00 |
CU Autres participations | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 092.00 | 300 115.00 | | 295 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 850.00 | 794 977.00 | | 1 047 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 043.00 | 1 932 192.00 | | 2 180 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 444.00 | 1 915 051.00 | | 1 197 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 392 805.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 184 919.00 | | 185 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 894.00 | 267 088.00 | | 267 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 953.00 | 2 759 864.00 | | 1 659 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 996.00 | 4 692 057.00 | | 3 839 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 797 631.00 | | 6 797 631.00 | 6 797 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 631.00 | | 6 797 631.00 | 6 797 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 740.00 | 6 337.00 | | 80 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 740.00 | 8 337.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 740.00 | 13 682.00 | | -80 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 832.00 | 299 768.00 | | 371 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 046.00 | 6 188 696.00 | | 6 801 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 195.00 | 5 393 719.00 | | 5 753 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 850.00 | 794 977.00 | | 1 047 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 694.00 | | | 3 924 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 933.00 | | | 985 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 638.00 | | | 2 671 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 123.00 | | | 267 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 980.00 | 255 357.00 | | 1 170 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 461.00 | 24 740.00 | | 62 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 519.00 | 230 617.00 | | 1 108 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 781.00 | 185 781.00 | | 185 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
UX Autres créances clients | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VC Groupe et associés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 445.00 | 217 095.00 | 785 492.00 | 1 197 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 357.00 | | | 716 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 525.00 | 285 202.00 | 41 323.00 | 326 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 954.00 | 679 603.00 | 785 492.00 | 1 659 954.00 |