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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 200.00 | 1 017.00 | 3 217.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 726.00 | 129 700.00 | 467 026.00 | 596 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 946.00 | 153 676.00 | 1 133 270.00 | 1 286 946.00 |
BZ Autres créances | 260 194.00 | | 260 194.00 | 260 194.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 064.00 | 153 676.00 | 1 459 389.00 | 1 613 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 791.00 | 283 376.00 | 1 926 415.00 | 2 209 791.00 |
CU Autres participations | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 624.00 | 917 848.00 | | 126 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 922.00 | -791 224.00 | | -175 922.00 |
DL TOTAL (I) | 51 702.00 | 227 624.00 | | 51 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213.00 | 2 012.00 | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | 2 012.00 | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 276 384.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 108.00 | 381 815.00 | | 481 108.00 |
EA Autres dettes | 1 154 561.00 | 461 376.00 | | 1 154 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 661.00 | 15 808.00 | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 500.00 | 1 141 257.00 | | 1 872 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 415.00 | 1 370 893.00 | | 1 926 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 786.00 | | 2 024 786.00 | 2 024 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 786.00 | | 2 024 786.00 | 2 024 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 154 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 1 006.00 | | 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 25 006.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 112 009.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 112 009.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -87 003.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 623.00 | 2 183 010.00 | | 2 340 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 545.00 | 2 974 234.00 | | 2 516 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 922.00 | -791 224.00 | | -175 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 509.00 | 191.00 | | 129 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 191.00 | | 2 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012.00 | 2 213.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
6T Sur comptes clients | 121 598.00 | 153 676.00 | 121 598.00 | 121 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 598.00 | 153 676.00 | 121 598.00 | 121 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 610.00 | 155 888.00 | 123 610.00 | 123 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 561.00 | 1 154 561.00 | | 1 154 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 535.00 | 1 102 535.00 | | 1 102 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
VB T. V. A. | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 887.00 | 1 571 399.00 | 32 488.00 | 1 603 887.00 |
VW T.V.A. | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 500.00 | 1 872 500.00 | | 1 872 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |