| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 300.00 | | 6 964 300.00 | 6 964 300.00 |
BZ Autres créances | 157 138.00 | | 157 138.00 | 157 138.00 |
CF Disponibilités | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 681.00 | | 7 334 681.00 | 7 334 681.00 |
CU Autres participations | 6 964 300.00 | | 6 964 300.00 | 6 964 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 789 800.00 | 5 789 800.00 | | 5 789 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 095.00 | 81 092.00 | | 85 095.00 |
DG Autres réserves | 1 124 169.00 | 1 219 541.00 | | 1 124 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 480.00 | 80 059.00 | | 189 480.00 |
DK Provisions réglementées | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 043.00 | 7 235 993.00 | | 7 254 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 104.00 | 73 103.00 | | 73 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 7 516.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 638.00 | 80 619.00 | | 80 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 681.00 | 7 316 612.00 | | 7 334 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 638.00 | 80 619.00 | | 80 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | 24 251.00 | | 24 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 126.00 | 109 274.00 | | 219 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 647.00 | 29 214.00 | | 29 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 480.00 | 80 059.00 | | 189 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
UX Autres créances clients | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |