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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 070.00 | | 962 070.00 | 962 070.00 |
BZ Autres créances | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 965.00 | | 1 069 965.00 | 1 069 965.00 |
CU Autres participations | 962 070.00 | | 962 070.00 | 962 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 187.00 | 16 749.00 | | 21 187.00 |
DG Autres réserves | 102 559.00 | 118 222.00 | | 102 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 701.00 | 88 776.00 | | 90 701.00 |
DL TOTAL (I) | 695 448.00 | 704 747.00 | | 695 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 354.00 | 313 897.00 | | 245 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 823.00 | 123 153.00 | | 126 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 404.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 517.00 | 469 454.00 | | 374 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 965.00 | 1 174 200.00 | | 1 069 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 437.00 | 224 140.00 | | 198 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 003.00 | 102 053.00 | | 101 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301.00 | 13 277.00 | | 10 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 701.00 | 88 776.00 | | 90 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 070.00 | | | 962 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 070.00 | | | 962 070.00 |