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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 229.00 | 700 086.00 | 740 143.00 | 1 440 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 280.00 | 414 088.00 | 108 192.00 | 522 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 983.00 | 1 134 887.00 | 851 095.00 | 1 985 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 448.00 | 36 063.00 | 57 385.00 | 93 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 777.00 | | 661 777.00 | 661 777.00 |
BZ Autres créances | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CF Disponibilités | 1 128 040.00 | | 1 128 040.00 | 1 128 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 021.00 | 36 063.00 | 2 020 958.00 | 2 057 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 004.00 | 1 170 950.00 | 2 872 054.00 | 4 043 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 057 791.00 | 1 348 230.00 | | 1 057 791.00 |
DH Report à nouveau | | 107 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 300.00 | 201 726.00 | | 334 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 766.00 | 1 812 589.00 | | 1 546 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 651.00 | 511 651.00 | | 511 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 13 969.00 | | 9 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 097.00 | 113 207.00 | | 513 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 993.00 | 51 168.00 | | 219 993.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 287.00 | 689 996.00 | | 1 325 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 053.00 | 2 502 585.00 | | 2 872 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 828 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 828 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 063.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 35.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 35.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 24 465.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 239.00 | 1 093 044.00 | | 4 096 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 938.00 | 891 318.00 | | 3 761 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 300.00 | 201 726.00 | | 334 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 196.00 | | 2 787.00 | 1 983 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 229.00 | | | 1 440 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 207.00 | | 2 787.00 | 540 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 496.00 | 136 391.00 | 1 134 887.00 | 998 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 426.00 | 95 659.00 | 700 086.00 | 604 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 070.00 | 40 732.00 | 434 802.00 | 394 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 864.00 | 36 063.00 | 30 864.00 | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | 36 063.00 | 30 864.00 | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 864.00 | 36 063.00 | 30 864.00 | 30 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 098.00 | 513 098.00 | | 513 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 661 777.00 | 661 777.00 | | 661 777.00 |
VB T. V. A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 651.00 | 127 039.00 | 384 612.00 | 511 651.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 294.00 | 835 534.00 | 2 760.00 | 838 294.00 |
VW T.V.A. | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 460.00 | 882 848.00 | 384 612.00 | 1 267 460.00 |