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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886 353.00 | | 886 353.00 | 886 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 891.00 | 32 161.00 | 4 629 730.00 | 4 661 891.00 |
BZ Autres créances | 554 215.00 | | 554 215.00 | 554 215.00 |
CF Disponibilités | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 369.00 | | 619 369.00 | 619 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 260.00 | 32 161.00 | 5 249 098.00 | 5 281 260.00 |
CU Autres participations | 3 709 877.00 | | 3 709 877.00 | 3 709 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 207 941.00 | | | 2 207 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 437.00 | | | 672 437.00 |
DK Provisions réglementées | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 694.00 | | | 2 947 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 052.00 | | | 1 809 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 401 258.00 | | | 401 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 404.00 | | | 2 301 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 098.00 | | | 5 249 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 432.00 | | | 524 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 919.00 | | | -6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 627.00 | | | 701 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 437.00 | | | 672 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 891.00 | | | 4 661 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 730.00 | | | 4 629 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 110.00 | 8 207.00 | | 15 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | 8 207.00 | | 15 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 552 549.00 | 418 959.00 | 133 590.00 | 552 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 052.00 | 535 077.00 | 858 917.00 | 1 809 052.00 |
VI Groupe et associés | 400 578.00 | -102 419.00 | 502 997.00 | 400 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 330.00 | | | 531 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 669.00 | 424 079.00 | 133 590.00 | 557 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 404.00 | 524 432.00 | 1 361 914.00 | 2 301 404.00 |