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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | 23 911.00 | 2 149.00 | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 505.00 | 133 096.00 | 26 409.00 | 159 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 469.00 | 157 008.00 | 64 461.00 | 221 469.00 |
BT Marchandises | 275 074.00 | | 275 074.00 | 275 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CF Disponibilités | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 334.00 | | 560 334.00 | 560 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 803.00 | 157 008.00 | 624 795.00 | 781 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 005.00 | 168 287.00 | | 217 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 097.00 | 48 718.00 | | 67 097.00 |
DL TOTAL (I) | 287 402.00 | 220 305.00 | | 287 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 155 057.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 105.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 223.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | 167 547.00 | | 146 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 47 541.00 | | 38 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 393.00 | 370 473.00 | | 337 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 795.00 | 590 779.00 | | 624 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 098.00 | 13 741.00 | | 143 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 2 998.00 | | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | 10 743.00 | | 122 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 168.00 | 12 509.00 | 137 660.00 | 150 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | 97 440.00 | 5 704.00 | 103 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 393.00 | 199 734.00 | 137 660.00 | 337 393.00 |