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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 615.00 | 204 132.00 | 185 483.00 | 389 615.00 |
040 Immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 127.00 | 205 132.00 | 377 995.00 | 583 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
110 Total général Actif | 757 187.00 | 205 132.00 | 552 055.00 | 757 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 500.00 | 414 665.00 | | 424 500.00 |
224 Production immobilisée | 1 871.00 | 967.00 | | 1 871.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 1 144.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 433.00 | 416 776.00 | | 430 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 867.00 | 51 267.00 | | 57 867.00 |
242 Autres charges externes. | 201 062.00 | 220 324.00 | | 201 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 557.00 | 17 981.00 | | 17 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 975.00 | 53 643.00 | | 50 975.00 |
252 Charges sociales | 17 175.00 | 15 723.00 | | 17 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 558.00 | 59 609.00 | | 64 558.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 473.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 750.00 | 419 020.00 | | 409 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | -2 244.00 | | 20 683.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 583.00 | -2 240.00 | | 20 583.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 293.00 | | | 30 293.00 |