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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 17 807.00 | 4 831.00 | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 39 459.00 | 2 940.00 | 42 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 044.00 | 57 266.00 | 72 778.00 | 130 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 243.00 | | 359 243.00 | 359 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 287.00 | 57 266.00 | 432 021.00 | 489 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 173.00 | 180 106.00 | | 225 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 45 567.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 242 121.00 | 231 173.00 | | 242 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 216.00 | 45 951.00 | | 45 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 108 006.00 | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 48 281.00 | | 39 403.00 |
EA Autres dettes | 23 832.00 | 20 087.00 | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 900.00 | 224 406.00 | | 189 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 021.00 | 455 579.00 | | 432 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 900.00 | 224 406.00 | | 189 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 827.00 | | 4 485.00 | 133 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 268.00 | 130 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 268.00 | 65 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 820.00 | | 4 485.00 | 68 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 450.00 | 5 085.00 | 8 268.00 | 60 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 5 085.00 | 8 268.00 | 60 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UX Autres créances clients | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |