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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 035.00 | | 1 094 035.00 | 1 094 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 035.00 | | 1 100 035.00 | 1 100 035.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
CF Disponibilités | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 695.00 | | 1 402 695.00 | 1 402 695.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 761.00 | 1 317 112.00 | | 1 334 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 595.00 | 17 649.00 | | -17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 714.00 | 1 407 310.00 | | 1 389 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 7 197.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 11 224.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | | 17 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 981.00 | 40 597.00 | | 12 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 695.00 | 1 447 908.00 | | 1 402 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259.00 | 158 157.00 | | 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 855.00 | 140 508.00 | | 17 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 595.00 | 17 649.00 | | -17 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 699.00 | 3 000.00 | 1 699.00 | 4 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 035.00 | | 1 094 035.00 | 1 094 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 520.00 | 30 485.00 | 1 094 035.00 | 1 124 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981.00 | 11 282.00 | 1 699.00 | 12 981.00 |