| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 3 127.00 | 1 790.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 904.00 | 3 127.00 | 5 788 777.00 | 5 791 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BZ Autres créances | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 603.00 | | 357 603.00 | 357 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 507.00 | 3 127.00 | 6 146 380.00 | 6 149 507.00 |
CU Autres participations | 5 770 343.00 | | 5 770 343.00 | 5 770 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 598.00 | 1 973 007.00 | | 1 312 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325 879.00 | 759 470.00 | | 1 325 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DG Autres réserves | 309 064.00 | | | 309 064.00 |
DH Report à nouveau | | -626 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 951 540.00 | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 308.00 | 3 057 809.00 | | 3 006 308.00 |
DP Provisions pour risques | 174 908.00 | 182 408.00 | | 174 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 908.00 | 182 408.00 | | 174 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 171 964.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 837.00 | 1 705 740.00 | | 1 698 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 999.00 | 429 206.00 | | 360 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 270.00 | 374 466.00 | | 304 270.00 |
EA Autres dettes | 491 058.00 | 257 294.00 | | 491 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 164.00 | 2 938 670.00 | | 2 965 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 380.00 | 6 178 887.00 | | 6 146 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 164.00 | 2 808 670.00 | | 2 895 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 964.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 606.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 644 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 7 424.00 | | 5 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 149 260.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | 156 684.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | 1 488 028.00 | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 44 509.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 642.00 | 2 063 783.00 | | 700 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 143.00 | 1 112 243.00 | | 658 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 499.00 | 951 540.00 | | 42 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 167.00 | | |