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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 3 663.00 | 1 996.00 | 5 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 056.00 | 3 663.00 | 559 393.00 | 563 056.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 672.00 | 3 663.00 | 574 010.00 | 577 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
CU Autres participations | 483 960.00 | | 483 960.00 | 483 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502 708.00 | 480 670.00 | | 502 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | 22 038.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 536 911.00 | 503 808.00 | | 536 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 319.00 | 107 997.00 | | 36 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 493.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 4 520.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 099.00 | 115 198.00 | | 37 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 010.00 | 619 007.00 | | 574 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 099.00 | 43 289.00 | | 37 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 6 876.00 | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 515.00 | 58 290.00 | | 65 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 412.00 | 36 252.00 | | 32 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 102.00 | 22 038.00 | | 33 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 524.00 | | 82 401.00 | 544 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 870.00 | 557 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 870.00 | 563 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 3 390.00 | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 256.00 | | 79 011.00 | 542 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 1 687.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 687.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |