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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 28.00 | 521.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 809.00 | 18 888.00 | 13 921.00 | 32 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 179.00 | 18 916.00 | 38 262.00 | 57 179.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
BZ Autres créances | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CF Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 963.00 | | 425 963.00 | 425 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 143.00 | 18 916.00 | 464 226.00 | 483 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 299.00 | | | 276 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 626.00 | | | 416 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 226.00 | | | 464 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 249.00 | | | 413 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 387.00 | -120.00 | 565 267.00 | 565 387.00 |
FG Production vendue services | 107 154.00 | 50 000.00 | 157 154.00 | 107 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 541.00 | 49 880.00 | 722 421.00 | 672 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 632.00 | | | 728 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 647.00 | | | 706 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 201.00 | | 23 978.00 | 33 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | | 7 478.00 | 25 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 16 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 281.00 | 3 635.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 3 635.00 | | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 299.00 | 276 299.00 | | 276 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 2 656.00 | 3 377.00 | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 990.00 | 292 290.00 | 18 700.00 | 310 990.00 |
VW T.V.A. | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 626.00 | 413 249.00 | 3 377.00 | 416 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
ST Autres comptes | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YT Sous‐traitance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 531.00 | | | 174 531.00 |