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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 614.00 | 30 684.00 | 930.00 | 31 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 161.00 | 150 506.00 | 19 655.00 | 170 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 048.00 | 247 464.00 | 20 585.00 | 268 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
BZ Autres créances | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
CF Disponibilités | 888 870.00 | | 888 870.00 | 888 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 729.00 | | 1 110 729.00 | 1 110 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 778.00 | 247 464.00 | 1 131 314.00 | 1 378 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 463 789.00 | 461 887.00 | | 463 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 530.00 | 187 501.00 | | 342 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | 627.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 842 321.00 | 685 616.00 | | 842 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 222 974.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 835.00 | 219 471.00 | | 240 835.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 13 520.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 993.00 | 459 965.00 | | 288 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 314.00 | 1 145 581.00 | | 1 131 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 277.00 | | 2 420 277.00 | 2 420 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 277.00 | | 2 420 277.00 | 2 420 277.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -13 319.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 206.00 | 78 184.00 | | 133 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 532.00 | 2 112 803.00 | | 2 420 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 002.00 | 1 925 302.00 | | 2 078 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 530.00 | 187 501.00 | | 342 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 551.00 | 256 551.00 | | 256 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 992.00 | | 5 056.00 | 262 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 719.00 | | 5 056.00 | 196 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 981.00 | 15 483.00 | | 231 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 708.00 | 15 483.00 | | 165 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VC Groupe et associés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |