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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 869.00 | 1 894.00 | 2 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 11 731.00 | 10 747.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 780.00 | 46 682.00 | 32 097.00 | 78 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 442.00 | 59 282.00 | 60 161.00 | 119 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 147.00 | | 518 147.00 | 518 147.00 |
BZ Autres créances | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
CF Disponibilités | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 804.00 | | 876 804.00 | 876 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 247.00 | 59 282.00 | 936 965.00 | 996 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 585.00 | 117 428.00 | | 142 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 437.00 | 25 157.00 | | -141 437.00 |
DL TOTAL (I) | 56 148.00 | 197 585.00 | | 56 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 142.00 | 166 348.00 | | 342 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682.00 | 40 046.00 | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 609.00 | 418 870.00 | | 289 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 264.00 | 248 337.00 | | 200 264.00 |
EA Autres dettes | 35 120.00 | 53 022.00 | | 35 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 817.00 | 926 623.00 | | 880 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 965.00 | 1 124 208.00 | | 936 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 432.00 | | 20 784.00 | 145 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 774.00 | 119 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 484.00 | 101 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 728.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | | 19 056.00 | 126 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 26 495.00 | 27 945.00 | 60 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 762.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | 25 732.00 | 27 945.00 | 60 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 518 147.00 | 518 147.00 | | 518 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 908.00 | 242 987.00 | 96 921.00 | 339 908.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 007.00 | 785 585.00 | 15 422.00 | 801 007.00 |
VW T.V.A. | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 817.00 | 783 896.00 | 96 921.00 | 880 817.00 |