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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 092.00 | 35 213.00 | 56 879.00 | 92 092.00 |
040 Immobilisations financières | 949 335.00 | 9 374.00 | 939 961.00 | 949 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 428.00 | 44 588.00 | 996 840.00 | 1 041 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
084 Disponibilités | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
110 Total général Actif | 1 163 769.00 | 44 588.00 | 1 119 182.00 | 1 163 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 119 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
230 Autres produits | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
242 Autres charges externes. | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
252 Charges sociales | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
280 Produits financiers | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
294 Charges financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 176.00 | | | 116 176.00 |