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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 569.00 | 3 256.00 | 4 313.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 789.00 | 189 131.00 | 478 658.00 | 667 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 866.00 | 194 187.00 | 622 679.00 | 816 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 819.00 | | 505 819.00 | 505 819.00 |
BZ Autres créances | 913 487.00 | | 913 487.00 | 913 487.00 |
CF Disponibilités | 2 930 790.00 | | 2 930 790.00 | 2 930 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 890.00 | | 4 385 890.00 | 4 385 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 756.00 | 194 187.00 | 5 008 569.00 | 5 202 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 607.00 | -960 266.00 | | -1 274 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 416.00 | -314 341.00 | | -486 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 323.00 | -1 233 907.00 | | -1 720 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 122 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 678.00 | 2 238 289.00 | | 2 735 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 190.00 | 1 594 330.00 | | 1 969 190.00 |
EA Autres dettes | 1 931 025.00 | 1 042 122.00 | | 1 931 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 113 667.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 892.00 | 100 493 844.00 | | 6 728 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 569.00 | 99 259 937.00 | | 5 008 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 766 368.00 | | 12 766 368.00 | 12 766 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 368.00 | | 12 766 368.00 | 12 766 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 152 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 35 481.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 35 481.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 47 247.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 47 247.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -11 766.00 | | -4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 482.00 | 8 997 534.00 | | 13 410 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 896 898.00 | 9 311 875.00 | | 13 896 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 416.00 | -314 341.00 | | -486 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 936.00 | | 78 619.00 | 811 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 688.00 | | 816 866.00 | 73 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 688.00 | | 675 358.00 | 73 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 926.00 | | 72 120.00 | 676 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 210.00 | | 6 498.00 | 133 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 908.00 | 121 583.00 | 70 304.00 | 142 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 108.00 | 121 583.00 | 70 304.00 | 141 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 678.00 | 2 735 678.00 | | 2 735 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 341.00 | 821 341.00 | | 821 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 307.00 | 1 011 307.00 | | 1 011 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 025.00 | 1 931 025.00 | | 1 931 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
UX Autres créances clients | 505 819.00 | 505 819.00 | | 505 819.00 |
VB T. V. A. | 880 977.00 | 880 977.00 | | 880 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 938.00 | 1 397 230.00 | 139 708.00 | 1 536 938.00 |
VW T.V.A. | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 892.00 | 6 728 892.00 | | 6 728 892.00 |