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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 421.00 | 934 881.00 | 150 540.00 | 1 085 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 703.00 | 724 069.00 | 158 634.00 | 882 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 114.00 | 1 658 951.00 | 330 163.00 | 1 989 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 228.00 | 2 651.00 | 27 578.00 | 30 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 853.00 | 144 259.00 | 857 595.00 | 1 001 853.00 |
BZ Autres créances | 1 198 764.00 | | 1 198 764.00 | 1 198 764.00 |
CF Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 848.00 | 146 909.00 | 2 151 939.00 | 2 298 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 962.00 | 1 805 860.00 | 2 482 103.00 | 4 287 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 090.00 | 419 090.00 | | 419 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
DH Report à nouveau | 760 545.00 | 760 545.00 | | 760 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 381.00 | 257 903.00 | | 219 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 926.00 | 1 479 447.00 | | 1 440 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 082.00 | 60 511.00 | | 44 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 082.00 | 60 511.00 | | 44 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 785.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 714.00 | 540 691.00 | | 501 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 005.00 | 451 812.00 | | 398 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 94 519.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 92 097.00 | 77 174.00 | | 92 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 095.00 | 1 165 972.00 | | 997 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 103.00 | 2 705 929.00 | | 2 482 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 088.00 | 91 725.00 | 5 023 813.00 | 4 932 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 088.00 | 91 725.00 | 5 023 813.00 | 4 932 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 32 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 690.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 78 690.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 1 037.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 568.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | 1 605.00 | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 915.00 | 77 085.00 | | -12 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 393.00 | 20 328.00 | | 63 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 364.00 | 5 247 485.00 | | 5 187 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 983.00 | 4 989 582.00 | | 4 967 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 381.00 | 257 903.00 | | 219 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 042.00 | | 136 118.00 | 2 063 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 046.00 | 1 989 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 046.00 | 1 972 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 273.00 | | 136 118.00 | 2 046 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 402.00 | 139 648.00 | 118 099.00 | 1 637 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 402.00 | 139 648.00 | 118 099.00 | 1 637 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 511.00 | 12 875.00 | 29 304.00 | 60 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 205.00 | 20 159.00 | 26 105.00 | 150 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 205.00 | 22 809.00 | 26 105.00 | 150 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 716.00 | 35 684.00 | 55 409.00 | 210 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 714.00 | 501 714.00 | | 501 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
UX Autres créances clients | 842 212.00 | 842 212.00 | | 842 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 538.00 | 1 145 538.00 | | 1 145 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 250.00 | 2 202 250.00 | | 2 202 250.00 |
VW T.V.A. | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 095.00 | 997 095.00 | | 997 095.00 |