| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 429 340.00 | | 429 340.00 | 429 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 492.00 | 478 778.00 | 131 714.00 | 610 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 022.00 | 196 699.00 | 70 322.00 | 267 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 671.00 | 675 956.00 | 634 717.00 | 1 310 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 642.00 | 62 048.00 | 502 594.00 | 564 642.00 |
BZ Autres créances | 368 832.00 | | 368 832.00 | 368 832.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 924.00 | 62 044.00 | 871 877.00 | 933 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 596.00 | 738 000.00 | 1 506 594.00 | 2 244 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 942.00 | 493 942.00 | | 493 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 984.00 | 75 593.00 | | 163 984.00 |
DL TOTAL (I) | 785 252.00 | 696 860.00 | | 785 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 147.00 | 120 956.00 | | 131 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 147.00 | 120 958.00 | | 131 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 4 995.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 925.00 | 209 266.00 | | 252 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 124.00 | 294 971.00 | | 255 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 780.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 80 006.00 | 32 441.00 | | 80 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 195.00 | 693 603.00 | | 590 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 593.00 | 1 511 421.00 | | 1 506 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 650.00 | 121 112.00 | 2 513 763.00 | 2 392 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 650.00 | 121 112.00 | 2 513 763.00 | 2 392 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 27 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 12 434.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 12 434.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 1 937.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 3 165.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 9 269.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 145.00 | 24 700.00 | | 50 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 009.00 | 2 210 362.00 | | 2 549 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 025.00 | 2 133 769.00 | | 2 385 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 984.00 | 76 593.00 | | 163 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 797.00 | | 86 874.00 | 1 223 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 818.00 | | | 429 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 755.00 | | 86 874.00 | 792 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | 1.00 | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 415.00 | 68 539.00 | | 607 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 938.00 | 68 539.00 | | 606 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 958.00 | 10 760.00 | 571.00 | 120 958.00 |
6T Sur comptes clients | 64 076.00 | 20 032.00 | 22 060.00 | 64 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 076.00 | 20 032.00 | 22 060.00 | 64 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 034.00 | 30 792.00 | 22 632.00 | 185 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 027.00 | 22 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 925.00 | 252 925.00 | | 252 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 498 167.00 | 498 167.00 | | 498 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VC Groupe et associés | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 149.00 | 933 924.00 | 1 225.00 | 935 149.00 |
VW T.V.A. | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |