| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 027.00 | 278.00 | 19 749.00 | 20 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 4 312.00 | 4 850.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 053.00 | 4 591.00 | 81 462.00 | 86 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017.00 | 4 591.00 | 175 426.00 | 180 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 800.00 | 66 231.00 | | 93 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 27 570.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 106 020.00 | 95 450.00 | | 106 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | 15 027.00 | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395.00 | 35 054.00 | | 37 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 2 517.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 36 297.00 | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 406.00 | 88 896.00 | | 69 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 426.00 | 184 346.00 | | 175 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 8 025.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 186.00 | 257 677.00 | | 252 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 616.00 | 230 107.00 | | 241 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 27 570.00 | | 10 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VP Divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 406.00 | 60 482.00 | | 69 406.00 |