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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 220.00 | 10 486.00 | 18 734.00 | 29 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 442.00 | 10 486.00 | 2 961 956.00 | 2 972 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BZ Autres créances | 235 199.00 | | 235 199.00 | 235 199.00 |
CF Disponibilités | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 111.00 | 10 486.00 | 3 282 625.00 | 3 293 111.00 |
CU Autres participations | 2 930 499.00 | | 2 930 499.00 | 2 930 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 609 550.00 | 2 424 547.00 | | 2 609 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 242.00 | 185 003.00 | | 68 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 792.00 | 2 939 550.00 | | 3 007 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 359.00 | 180 790.00 | | 216 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 54 995.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 3 549.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 194.00 | 38 642.00 | | 48 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 833.00 | 277 977.00 | | 274 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 625.00 | 3 217 527.00 | | 3 282 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 131.00 | 115 977.00 | | 118 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 126.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 777.00 | | 517 777.00 | 517 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 777.00 | | 517 777.00 | 517 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | 8 451.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 5 700.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 669.00 | 671 436.00 | | 578 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 427.00 | 486 433.00 | | 510 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 242.00 | 185 003.00 | | 68 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 661.00 | | 27 232.00 | 2 946 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 972 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 29 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | | 26 233.00 | 4 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 223.00 | | 999.00 | 2 942 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 8 706.00 | 1 450.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 8 706.00 | 1 450.00 | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 359.00 | 59 657.00 | 156 702.00 | 216 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 945.00 | 282 222.00 | 12 723.00 | 294 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 833.00 | 118 131.00 | 156 702.00 | 274 833.00 |