| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 2 689.00 | 4 475.00 | 7 164.00 |
AP Constructions | 1 815 044.00 | 356 107.00 | 1 458 938.00 | 1 815 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 820.00 | 82 312.00 | 88 509.00 | 170 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 5 476.00 | 26 343.00 | 31 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BF Prêts | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 663.00 | 446 583.00 | 1 947 080.00 | 2 393 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 430.00 | 107 200.00 | 452 230.00 | 559 430.00 |
BZ Autres créances | 7 645 629.00 | 2 221.00 | 7 643 409.00 | 7 645 629.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 552.00 | 109 421.00 | 8 167 131.00 | 8 276 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 215.00 | 556 004.00 | 10 114 211.00 | 10 670 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 938.00 | -3 777 989.00 | | -3 447 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 952.00 | 330 051.00 | | -72 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 110.00 | 1 552 062.00 | | 1 479 110.00 |
DP Provisions pour risques | 200 428.00 | 212 161.00 | | 200 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 428.00 | 212 161.00 | | 200 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 096.00 | 138 712.00 | | 149 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 177.00 | 214 101.00 | | 200 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 716.00 | 939 790.00 | | 725 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 287.00 | 63 421.00 | | 61 287.00 |
EA Autres dettes | 7 298 396.00 | 6 648 263.00 | | 7 298 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 673.00 | 8 004 351.00 | | 8 434 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 211.00 | 9 768 574.00 | | 10 114 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 025.00 | | 6 372 025.00 | 6 372 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 025.00 | | 6 372 025.00 | 6 372 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 863.00 | 18 598.00 | | 18 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 311.00 | 90 609.00 | | 74 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 224.00 | 109 207.00 | | 108 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 560.00 | 50 055.00 | | 17 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 863.00 | 54 052.00 | | 18 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 643.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 694.00 | 104 750.00 | | 36 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 530.00 | 4 457.00 | | 71 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 592.00 | 83 361.00 | | -27 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 709.00 | 7 474 461.00 | | 6 758 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 661.00 | 7 144 410.00 | | 6 831 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 952.00 | 330 051.00 | | -72 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 523.00 | | 252 261.00 | 2 209 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 258.00 | 18 863.00 | 2 393 663.00 | 49 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 18 863.00 | 2 041 435.00 | 49 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 774.00 | | 233 782.00 | 1 875 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 749.00 | | 11 315.00 | 333 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 084.00 | 99 499.00 | | 347 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 084.00 | 96 810.00 | | 347 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 161.00 | 60 364.00 | 72 097.00 | 212 161.00 |
6T Sur comptes clients | 74 058.00 | 36 064.00 | 2 922.00 | 74 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 271.00 | 2 214.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 221.00 | 36 335.00 | 5 136.00 | 78 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 382.00 | 96 699.00 | 77 233.00 | 290 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 428.00 | 2 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | 74 311.00 | |