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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 1 097.00 | 4 261.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 894.00 | 56 923.00 | 971.00 | 57 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 945.00 | 58 020.00 | 155 925.00 | 213 945.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
BZ Autres créances | 364 776.00 | | 364 776.00 | 364 776.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 439.00 | | 604 439.00 | 604 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 384.00 | 58 020.00 | 760 364.00 | 818 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
DH Report à nouveau | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DL TOTAL (I) | 626 977.00 | | | 626 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 364.00 | | | 760 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 875.00 | | 1 069.00 | 212 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | | 1 069.00 | 62 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 734.00 | | 57 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 734.00 | | 57 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 101.00 | 587 101.00 | | 587 101.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |