| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 900.00 | 600.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 268 423.00 | | 2 268 423.00 | 2 268 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 030.00 | 36 824.00 | 105 205.00 | 142 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 361.00 | 56 111.00 | 237 249.00 | 293 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 379.00 | 100 836.00 | 2 653 542.00 | 2 754 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 532.00 | | 400 532.00 | 400 532.00 |
BZ Autres créances | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CF Disponibilités | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 692.00 | | 715 692.00 | 715 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 071.00 | 100 836.00 | 3 369 234.00 | 3 470 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 019.00 | 252 224.00 | | 332 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 886.00 | 79 794.00 | | 62 886.00 |
DL TOTAL (I) | 449 906.00 | 387 019.00 | | 449 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | 254.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 637.00 | 1 935 978.00 | | 1 976 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 769.00 | 662 519.00 | | 384 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 150.00 | 560 327.00 | | 413 150.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 33 798.00 | | 9 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 971.00 | 162 496.00 | | 130 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 328.00 | 3 355 375.00 | | 2 919 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 234.00 | 3 742 394.00 | | 3 369 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 700.00 | 1 892 090.00 | | 1 700 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 642.00 | 254.00 | | 4 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
FG Production vendue services | 3 348 078.00 | 123 639.00 | 3 471 717.00 | 3 348 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 045.00 | 123 639.00 | 3 524 684.00 | 3 401 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 544.00 | |
GE Autres charges | | | 84 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 153.00 | 82 363.00 | | 160 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990.00 | 90 659.00 | | 22 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 990.00 | 91 761.00 | | 22 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 990.00 | -87 761.00 | | -22 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 397.00 | -15 667.00 | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 912.00 | 3 669 257.00 | | 3 689 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 025.00 | 3 589 463.00 | | 3 627 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 886.00 | 79 794.00 | | 62 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 672.00 | | 1 132 906.00 | 2 568 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947 200.00 | | 39 904.00 | 947 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 200.00 | | 2 754 379.00 | 947 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 070.00 | | 1 051 883.00 | 1 367 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 498.00 | | 81 022.00 | 214 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 104.00 | | | 987 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 292.00 | 67 544.00 | | 33 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 32 152.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 35 392.00 | | 20 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 769.00 | 384 769.00 | | 384 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 400 532.00 | 400 532.00 | | 400 532.00 |
VB T. V. A. | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 637.00 | 758 009.00 | 1 218 628.00 | 1 976 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 078.00 | 524 174.00 | 39 904.00 | 564 078.00 |
VW T.V.A. | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 328.00 | 1 700 700.00 | 1 218 628.00 | 2 919 328.00 |