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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 509.00 | 30 729.00 | 5 781.00 | 36 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 337.00 | 62 401.00 | 7 936.00 | 70 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 162.00 | 17 870.00 | 32 292.00 | 50 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 008.00 | 111 000.00 | 47 008.00 | 158 008.00 |
BP En cours de production de services | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 474.00 | 5 190.00 | 357 284.00 | 362 474.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 070.00 | 5 190.00 | 890 880.00 | 896 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 078.00 | 116 190.00 | 937 888.00 | 1 054 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 222 317.00 | 279 321.00 | | 222 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | 17 996.00 | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 267 796.00 | 319 757.00 | | 267 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 428.00 | 250 150.00 | | 225 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 215.00 | 28 715.00 | | 69 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 002.00 | 5 399.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 59 604.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 119.00 | 239 260.00 | | 247 119.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 22 632.00 | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 656.00 | 3 500.00 | | 82 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 092.00 | 609 260.00 | | 670 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 888.00 | 929 017.00 | | 937 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 787.00 | 353 860.00 | | 440 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 774.00 | | 33 234.00 | 132 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 158 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 120 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 931.00 | | 578.00 | 35 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 843.00 | | 32 656.00 | 95 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 637.00 | 8 363.00 | 8 000.00 | 110 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 520.00 | 2 209.00 | | 28 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 117.00 | 6 154.00 | 8 000.00 | 82 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 2 440.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 2 440.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 2 440.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
UX Autres créances clients | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 403.00 | 101.00 | 49 595.00 | 225 403.00 |
VI Groupe et associés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |
VW T.V.A. | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 090.00 | 440 787.00 | 49 595.00 | 666 090.00 |