| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 222.00 | 18 886.00 | 335.00 | 19 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 6.00 | 1 399.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 5 420.00 | 1 419.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 702.00 | 68 908.00 | 79 794.00 | 148 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 168.00 | 93 220.00 | 97 948.00 | 191 168.00 |
BT Marchandises | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 628.00 | 14 325.00 | 561 304.00 | 575 628.00 |
BZ Autres créances | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
CF Disponibilités | 990 922.00 | | 990 922.00 | 990 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 614.00 | 14 325.00 | 1 680 289.00 | 1 694 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 781.00 | 107 544.00 | 1 778 237.00 | 1 885 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 159.00 | 870 123.00 | | 1 160 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 983.00 | 290 036.00 | | 345 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 342.00 | 1 162 359.00 | | 1 508 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | 24 202.00 | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 168 402.00 | | 73 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | 209 514.00 | | 138 437.00 |
EA Autres dettes | 39 836.00 | 17 820.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 895.00 | 421 137.00 | | 269 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 237.00 | 1 583 496.00 | | 1 778 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 895.00 | 421 137.00 | | 269 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 563.00 | | 1 915 563.00 | 1 915 563.00 |
FG Production vendue services | 352 140.00 | | 352 140.00 | 352 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 703.00 | | 2 267 703.00 | 2 267 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 543.00 | 483.00 | | 6 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 543.00 | 483.00 | | 158 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 4 313.00 | | 12 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 320.00 | 4 313.00 | | 73 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 223.00 | -3 830.00 | | 85 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 164.00 | 139 627.00 | | 141 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 821.00 | 2 403 301.00 | | 2 455 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 838.00 | 2 113 265.00 | | 2 109 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 983.00 | 290 036.00 | | 345 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 746.00 | | 41 342.00 | 507 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 920.00 | 191 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 920.00 | 155 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 120.00 | | 41 342.00 | 472 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 059.00 | 27 076.00 | 296 915.00 | 363 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | 1 111.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 279.00 | 25 964.00 | 296 915.00 | 345 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 628.00 | 575 628.00 | | 575 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 043.00 | 669 043.00 | 15 000.00 | 684 043.00 |
VW T.V.A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |