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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 241.00 | 62 780.00 | 4 461.00 | 67 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 759.00 | 62 780.00 | 208 979.00 | 271 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
110 Total général Actif | 289 008.00 | 62 780.00 | 226 228.00 | 289 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 068.00 | | | 190 068.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
252 Charges sociales | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 415.00 | | | 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 440.00 | | | 11 440.00 |