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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | 9 005.00 | 9 362.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 081.00 | 9 005.00 | 34 076.00 | 43 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 922.00 | 9 005.00 | 424 917.00 | 433 922.00 |
CU Autres participations | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 917.00 | | | 424 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 341.00 | | 39 990.00 | 371 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 490.00 | 390 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 390 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 341.00 | | 39 990.00 | 371 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VI Groupe et associés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |