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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 328.00 | 219 936.00 | 201 391.00 | 421 328.00 |
AH Fonds commercial | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 64 047.00 | 58 468.00 | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 937.00 | 380 761.00 | 1 282 176.00 | 1 662 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 578.00 | 27 234.00 | 1 899 344.00 | 1 926 578.00 |
BZ Autres créances | 829 527.00 | | 829 527.00 | 829 527.00 |
CF Disponibilités | 1 549 049.00 | | 1 549 049.00 | 1 549 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 732.00 | 27 234.00 | 4 390 498.00 | 4 417 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 668.00 | 407 995.00 | 5 672 674.00 | 6 080 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 913 282.00 | 96 778.00 | 816 504.00 | 913 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 999.00 | 12 617.00 | | 12 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 047.00 | 3 147 867.00 | | 350 047.00 |
DH Report à nouveau | | -602 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 219.00 | -2 236 318.00 | | -2 122 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669 564.00 | 321 514.00 | | -1 669 564.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 350 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 350 000.00 | | 280 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 420.00 | 500 000.00 | | 1 525 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 17 818.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 289.00 | 874 371.00 | | 2 279 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 331.00 | 520 346.00 | | 727 331.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 102 475.00 | | 28 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495 654.00 | 922 589.00 | | 1 495 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 238.00 | 2 937 599.00 | | 7 062 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 674.00 | 3 609 113.00 | | 5 672 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 661.00 | 2 937 599.00 | | 5 610 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 972 680.00 | 290 780.00 | 6 263 460.00 | 5 972 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 680.00 | 290 780.00 | 6 263 460.00 | 5 972 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 833 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 928.00 | -186 789.00 | | -312 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 222.00 | 3 659 156.00 | | 7 114 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 442.00 | 5 895 474.00 | | 9 236 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 219.00 | -2 236 318.00 | | -2 122 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 085.00 | | 924 851.00 | 738 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 238.00 | | 2 964.00 | 537 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 273.00 | | 6 241.00 | 116 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 574.00 | | 2 364.00 | 84 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 957.00 | 241 803.00 | | 138 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 377.00 | 122 559.00 | | 97 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 22 466.00 | | 41 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 311.00 | 17 923.00 | | 9 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 311.00 | 17 923.00 | | 9 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 311.00 | 17 923.00 | | 9 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 289.00 | 2 279 289.00 | | 2 279 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 575.00 | 224 575.00 | | 224 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495 654.00 | 1 495 654.00 | | 1 495 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 297.00 | 1 892 297.00 | | 1 892 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 346 153.00 | 346 153.00 | | 346 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 48 423.00 | 1 351 577.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 621.00 | 2 868 683.00 | 86 938.00 | 2 955 621.00 |
VW T.V.A. | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 238.00 | 5 610 661.00 | 1 351 577.00 | 7 062 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |