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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 351.00 | 12 342.00 | 23 009.00 | 35 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 885.00 | 31 754.00 | 82 131.00 | 113 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 372.00 | 45 861.00 | 160 511.00 | 206 372.00 |
BT Marchandises | 138 006.00 | 3 000.00 | 135 006.00 | 138 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | 292.00 | 48 905.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 873.00 | 3 292.00 | 228 581.00 | 231 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 245.00 | 49 153.00 | 389 092.00 | 438 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 051.00 | 115 852.00 | | 131 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 201.00 | 35 199.00 | | 30 201.00 |
DL TOTAL (I) | 194 253.00 | 184 051.00 | | 194 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 020.00 | 13 414.00 | | 101 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 980.00 | 20 000.00 | | 37 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 64 582.00 | | 39 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 19 988.00 | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 593.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 839.00 | 118 577.00 | | 194 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 092.00 | 302 628.00 | | 389 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 752.00 | 108 440.00 | | 103 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 205.00 | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 23 764.00 | 4 956.00 | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 23 763.00 | 4 956.00 | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 020.00 | 9 932.00 | 91 088.00 | 101 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 839.00 | 103 752.00 | 91 088.00 | 194 839.00 |