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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 78 633.00 | 33 761.00 | 44 872.00 | 78 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 388.00 | 74 131.00 | 21 257.00 | 95 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 361.00 | 109 232.00 | 115 129.00 | 224 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 869.00 | 2 084.00 | 135 785.00 | 137 869.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 257.00 | 2 084.00 | 292 173.00 | 294 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 618.00 | 111 316.00 | 407 302.00 | 518 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 612.00 | -64 259.00 | | -63 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 723.00 | 647.00 | | -11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 170 465.00 | 182 188.00 | | 170 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 61 894.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 087.00 | 108 497.00 | | 172 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 3 063.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 892.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 837.00 | 174 375.00 | | 236 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 302.00 | 356 563.00 | | 407 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 475.00 | | 371 475.00 | 371 475.00 |
FG Production vendue services | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
FM Production stockée | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 077.00 | 359 428.00 | | 384 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 800.00 | 358 781.00 | | 395 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 723.00 | 647.00 | | -11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 291.00 | 9 941.00 | | 99 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 291.00 | 9 941.00 | | 99 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 2 474.00 | 57 526.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 837.00 | 179 311.00 | 57 526.00 | 236 837.00 |