| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 036 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 748 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 125 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 752 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 876 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 877 755.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 991 800.00 | 5 991 800.00 | | 5 991 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 763.00 | 322 450.00 | | 73 763.00 |
DG Autres réserves | 248 686.00 | | | 248 686.00 |
DH Report à nouveau | -52 759 605.00 | -50 605 516.00 | | -52 759 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 645 013.00 | -2 154 089.00 | | 46 645 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 589 539.00 | 1 974 380.00 | | 1 589 539.00 |
DL TOTAL (I) | 199 657.00 | -46 445 355.00 | | 199 657.00 |
DP Provisions pour risques | 329 715.00 | 165 090.00 | | 329 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 715.00 | 165 090.00 | | 329 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616 648.00 | 47 840 901.00 | | 4 616 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619 422.00 | 16 350 685.00 | | 9 619 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 850.00 | | |
EA Autres dettes | 61 449.00 | 66 145.00 | | 61 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 678 097.00 | 47 909 897.00 | | 16 678 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 877 755.00 | 1 464 541.00 | | 16 877 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 51 383 484.00 | -1 926 402.00 | | 51 383 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 021 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 206 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 877 899.00 | | | 46 877 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 382 388.00 | 63 045.00 | | 94 382 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 884 062.00 | 2 233 180.00 | | 47 884 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 498 325.00 | -2 170 134.00 | | 46 498 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 196 278.00 | 3 555 740.00 | | 96 196 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 551 265.00 | 5 709 830.00 | | 49 551 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 645 013.00 | -2 154 089.00 | | 46 645 013.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 51 383 484.00 | -1 926 402.00 | | 51 383 484.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 51 383 484.00 | -1 926 402.00 | | 51 383 484.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 383 484.00 | -1 926 402.00 | | 51 383 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 400.00 | | | 6 028 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 028 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028 400.00 | | | 6 028 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 027 400.00 | | | 6 027 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027 400.00 | | | 6 027 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027 400.00 | | | 6 027 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 752 394.00 | 2 161 547.00 | 14 590 847.00 | 16 752 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 752 394.00 | 2 161 547.00 | 14 590 847.00 | 16 752 394.00 |