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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 168.00 | 2 135.00 | 3 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 292.00 | 1 168.00 | 93 124.00 | 94 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 135.00 | | 908 135.00 | 908 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 426.00 | 1 168.00 | 1 001 259.00 | 1 002 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 798 556.00 | 687 564.00 | | 798 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 667.00 | 110 992.00 | | 149 667.00 |
DL TOTAL (I) | 948 225.00 | 798 557.00 | | 948 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 1 394.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 1 156.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 090.00 | 76 899.00 | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 034.00 | 79 449.00 | | 53 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 259.00 | 878 006.00 | | 1 001 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 034.00 | 79 449.00 | | 53 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -52.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 067.00 | 37 034.00 | | 52 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 587.00 | 494 381.00 | | 442 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 919.00 | 383 389.00 | | 292 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 667.00 | 110 992.00 | | 149 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053.00 | | 93 238.00 | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | 2 249.00 | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 120.00 | 1 168.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 120.00 | 1 168.00 | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |