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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 18 046.00 | 8 737.00 | 26 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 466.00 | 72 521.00 | 144 944.00 | 217 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 786.00 | 75 255.00 | 58 531.00 | 133 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 316.00 | 354 280.00 | 1 100 035.00 | 1 454 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 333 642.00 | | 333 642.00 | 333 642.00 |
CF Disponibilités | 473 461.00 | | 473 461.00 | 473 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 030.00 | | 910 030.00 | 910 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 345.00 | 354 280.00 | 2 010 065.00 | 2 364 345.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 026.00 | 188 458.00 | 55 568.00 | 244 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 934.00 | 528 026.00 | | 551 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 745.00 | 23 909.00 | | -128 745.00 |
DL TOTAL (I) | 478 189.00 | 606 934.00 | | 478 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 169.00 | 611 369.00 | | 1 041 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 47 870.00 | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 573.00 | 181 219.00 | | 290 573.00 |
EA Autres dettes | 144 900.00 | 79 800.00 | | 144 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 875.00 | 920 258.00 | | 1 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 065.00 | 1 527 193.00 | | 2 010 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 236.00 | 435 345.00 | | 1 120 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | 1 543.00 | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 164.00 | | 379 723.00 | 1 086 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 1 454 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 351 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 108.00 | | 272 500.00 | 578 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 780.00 | | 107 043.00 | 255 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 180.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 413.00 | 174 420.00 | 6 552.00 | 186 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 274.00 | 100 184.00 | | 88 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 4 920.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | 69 316.00 | 6 552.00 | 85 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 896.00 | 452 896.00 | | 452 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 273.00 | 176 634.00 | 391 870.00 | 588 273.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 976.00 | 436 568.00 | 8 408.00 | 444 976.00 |
VW T.V.A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 875.00 | 1 120 236.00 | 391 870.00 | 1 531 875.00 |