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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 492.00 | 26 860.00 | 17 632.00 | 44 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 652.00 | | 1 043 652.00 | 1 043 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 415.00 | 328 430.00 | 1 430 984.00 | 1 759 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 955.00 | | 1 656 955.00 | 1 656 955.00 |
BZ Autres créances | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 402.00 | | 334 402.00 | 334 402.00 |
CF Disponibilités | 699 525.00 | | 699 525.00 | 699 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 608.00 | | 3 057 608.00 | 3 057 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 023.00 | 328 430.00 | 4 488 593.00 | 4 817 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 652.00 | | | 1 043 652.00 |
CU Autres participations | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 933.00 | 120 384.00 | | 86 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | 386 550.00 | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 869 519.00 | 1 206 933.00 | | 869 519.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 341.00 | 1 207 517.00 | | 1 049 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 943.00 | 349 754.00 | | 52 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 653.00 | 808 853.00 | | 569 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 522.00 | 271 324.00 | | 147 522.00 |
EA Autres dettes | 1 646 616.00 | 737 860.00 | | 1 646 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 000.00 | 60 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 074.00 | 3 435 308.00 | | 3 577 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 593.00 | 4 684 241.00 | | 4 488 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 384.00 | 2 376 229.00 | | 2 676 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 094.00 | | 897 094.00 | 897 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 094.00 | | 897 094.00 | 897 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 611.00 | 2 490 535.00 | | 303 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 611.00 | 2 490 535.00 | | 303 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 860.00 | 1 983 208.00 | | 299 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 950.00 | 1 983 309.00 | | 299 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | 507 227.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 107 400.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 037.00 | 3 732 758.00 | | 1 274 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 451.00 | 3 346 209.00 | | 1 261 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | 386 550.00 | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 862.00 | | 121 066.00 | 2 396 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758 513.00 | 1 413 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 513.00 | 1 759 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 799.00 | | 121 066.00 | 2 050 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 652.00 | 1 043 652.00 | | 1 043 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 955.00 | 1 656 955.00 | | 1 656 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 230.00 | 3 067 334.00 | 19 896.00 | 3 087 230.00 |