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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 408 384.00 | | 78 408 384.00 | 78 408 384.00 |
AP Constructions | 47 972 563.00 | 8 067 344.00 | 39 905 219.00 | 47 972 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494 767.00 | 3 722 291.00 | 11 772 475.00 | 15 494 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 875 714.00 | 11 789 636.00 | 130 086 078.00 | 141 875 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BZ Autres créances | 1 421 876.00 | | 1 421 876.00 | 1 421 876.00 |
CF Disponibilités | 3 728 494.00 | | 3 728 494.00 | 3 728 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723 910.00 | | 1 723 910.00 | 1 723 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 337.00 | | 6 925 337.00 | 6 925 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 801 052.00 | 11 789 636.00 | 137 011 415.00 | 148 801 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 208 838.00 | 58 208 838.00 | | 58 208 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 758 241.00 | 6 758 241.00 | | 6 758 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 357.00 | 187 357.00 | | 187 357.00 |
DH Report à nouveau | -25 297 466.00 | -23 268 506.00 | | -25 297 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 723.00 | -2 028 959.00 | | -943 723.00 |
DL TOTAL (I) | 38 913 247.00 | 39 856 970.00 | | 38 913 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 999 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 999 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 290 286.00 | 88 513 118.00 | | 94 290 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 918.00 | 869 916.00 | | 500 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200 688.00 | 4 664 138.00 | | 3 200 688.00 |
EA Autres dettes | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 098 168.00 | 94 047 173.00 | | 98 098 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 011 415.00 | 134 903 280.00 | | 137 011 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 718.00 | | 4 591 718.00 | 4 591 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 718.00 | | 4 591 718.00 | 4 591 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 137.00 | 1 109 093.00 | | 999 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 137.00 | 1 109 093.00 | | 999 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 537.00 | 1 109 093.00 | | 939 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 537.00 | | | 939 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 856.00 | 2 585 684.00 | | 5 590 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 579.00 | 4 614 643.00 | | 6 534 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 723.00 | -2 028 959.00 | | -943 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260 679.00 | 1 528 956.00 | | 10 260 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260 679.00 | 1 528 956.00 | | 10 260 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 137.00 | | 999 137.00 | 999 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 137.00 | | 999 137.00 | 999 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 999 137.00 | | 999 137.00 | 999 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 290 286.00 | | 94 290 286.00 | 94 290 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200 688.00 | 3 200 688.00 | | 3 200 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 876.00 | 1 421 876.00 | | 1 421 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 932.00 | 1 472 932.00 | | 1 472 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 098 168.00 | 3 807 881.00 | 94 290 286.00 | 98 098 168.00 |